其他产品

亚游手机app下载还为非美国居民提供 UCITS 和加拿大封闭式基金,以及为机构客户提供独立管理的账户和机会主义策略。

其他产品

亚游手机app下载还为美国居民提供美国共同基金和美国封闭式基金,以及为机构客户提供独立管理的账户和机会主义策略。

主要内容区
Filter

Filter by Fund Type:

某些基金仅适用于美国以外的亚游集团官者或机构。

某些基金仅适用于美国亚游集团官者或机构。

过去的表现并不能保证未来的结果。

共同基金亚游集团官涉及风险。本金损失是可能的。

Quasar Distributors, LLC 是 布鲁克菲尔德全球上市房地产基金、布鲁克菲尔德全球上市基础设施基金、中心海岸布鲁克菲尔德中游焦点基金 和 布鲁克菲尔德不动产证券基金 的分销商。 Quasar Distributors, LLC 为 布鲁克菲尔德实物资产收益基金 提供备案管理。 Foreside Fund Services, LLC 是 Center Coast Brookfield MLP 和能源基础设施基金的分销商和次级配售代理。 Brookfield Public Securities Group LLC 是亚游集团官顾问。

引用的业绩数据代表过去的业绩;过去的表现并不能保证未来的结果。亚游集团官的亚游集团官回报和本金价值会波动,因此亚游集团官者的股票在赎回时的价值可能高于或低于其原始成本。本基金目前的表现可能低于或高于所报的表现。显示的业绩包括销售费用反映了 A 类最高销售费用 4.75% 和 C 类或有递延销售费用 (CDSC) 1.00%。在将前身基金重组为中央海岸布鲁克菲尔德中游焦点基金之前的期间,所显示的业绩(包括该基金的销售费用)反映了前身基金的 5.75% 的 A 类最高销售费用。不包括销售费用的业绩数据不反映扣除销售费用或 CDSC,如果反映,销售费用或费用会降低报价的业绩。亚游集团官业绩反映了有效的费用减免、开支和报销。如果没有此类豁免,总回报和资产净值将减少。可致电获取最近月末的业绩数据 855.244.4859.

2018 年 2 月 2 日营业结束后,本基金通过免税重组(“重组”)收购了 Centre Coast MLP Focus Fund(“前​​身基金”)的所有资产,但须承担负债。本基金是布鲁克菲尔德亚游集团官基金系列新创,与前身基金具有相同的亚游集团官目标和基本相似的亚游集团官策略和政策。由于重组,前身基金的 A 类和 C 类股份的股东分别收到了基金的 A 类和 C 类股份,而前身基金的机构类股份的股东收到了基金的 Y 类股份。此外,由于重组,本基金的 A 类和 C 类股份采用了前身基金的 A 类和 C 类股份的业绩和会计历史,而本基金的 Y 类股份采用了前身基金的机构类别股份的业绩和会计历史。会计历史。显示的数字反映了前身基金机构类别股份的业绩历史,并不反映销售费用。如果反映了销售费用,回报将低于显示的金额。本基金的 A 类和 C 类股份将具有基本相似的回报,因为这些股份亚游集团官于相同的证券亚游集团官组合,并且回报仅在这些类别没有相同费用的情况下才会有所不同。本基金的遗留 I 类股份(随后于 21 年 4 月 30 日转换为 Y 类股份)采用了前身基金机构类股份的业绩历史。 

2021 年 3 月 25 日,Brookfield Investment Funds 董事会代表 布鲁克菲尔德全球上市房地产基金、Global Listed Infrastructure Fund、Real Assets Securities Fund 和 Centre Coast Brookfield Midstream Focus Fund(“基金”)批准了关闭基金 I 类股份(“传统 I 类股份”)的提议。 2021 年 4 月 30 日营业结束后,持有旧 I 类股份的股东的股份自动转换(“转换”)为基金的 Y 类股份(“旧 Y 类股份”)。转换后,本基金的旧 Y 类股份更名为“I 类股份”(“I 类股份”)。作为转换的结果,本基金的新 I 类股份采用了传统 Y 类股份的业绩和会计历史。

布鲁克菲尔德全球上市房地产基金:总费用率1 A 类股份为 1.30%,C 类股份为 1.94%,I 类股份为 0.93%。净费用率2 A 类股份为 1.20%,C 类股份为 1.94%,I 类股份为 0.93%。

布鲁克菲尔德全球上市基础设施基金:总费用率1 A 类股份为 1.38%,C 类股份为 2.13%,I 类股份为 1.13%。净费用率2 A 类股份为 1.25%,C 类股份为 2.00%,I 类股份为 1.00%。

中心海岸布鲁克菲尔德中游焦点基金:总费用率1 A 类股份为 1.50%,C 类股份为 2.25%,I 类股份为 1.25%。本基金的亚游集团官顾问(“顾问”)Brookfield Public Securities Group LLC 已在合同上同意免除其全部或部分亚游集团官咨询或管理费用和/或偿还本基金的某些费用,以维持基金的年度基金运营总费用(不包括任何前端或或有递延销售负担、经纪佣金和其他交易费用、获得的基金费用和开支、利息、税金(例如递延所得税费用)和特殊费用(例如诉讼);及其他非在本基金日常业务过程中发生的费用),A 类股份不超过 1.46%,C 类股份不超过 2.21%,I 类股份不超过 1.21%,分别适用于亚游集团官者。费用豁免和费用报销安排将至少持续到 2022 年 2 月 2 日,在此之前,本基金或顾问不得终止。

布鲁克菲尔德不动产证券基金:总费用率1 A 类股份为 1.78%,C 类股份为 2.47%,I 类股份为 1.42%。净费用率2 A 类股份为 1.15%,C 类股份为 1.90%,I 类股份为 0.90%。

1:正如基金当前的招股说明书所反映的那样,并假设一整年的基金运营。

2:顾问已在合同上同意在 2022 年 4 月 30 日之前免除费用和/或报销基金费用。不能保证在该日期之后此类免除/报销会继续。净费用率代表截至 2021 年 4 月 30 日的招股说明书亚游集团官者已支付的费用。

超过 1 年的回报按年计算。

地理信息系统
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金
华大基因
华大基因
N/A
CAD
N/A
0
TSX
N/A
112720107
2013 年 7 月 18 日
4.92
7.66
2021 年 9 月 8 日
7.68
53.97%
77.67 万
08/31/2021
1.66%
3.95%
14.74%
22.36%
0.46%
2.26%
N/A
-0.07%
BSOF
Brookfield Select Opportunities Income Fund
联合国
联合国
N/A
CAD
N/A
0
TSX
N/A
11284C107
2014 年 5 月 23 日
2.55
6.40
2021 年 9 月 8 日
6.35
147.22%
15.33 万
08/31/2021
1.18%
3.15%
7.64%
11.92%
-2.15%
-0.66%
N/A
-4.43%
DB5479
布鲁克菲尔德全球可再生能源和可持续基础设施 UCITS 基金
布鲁埃亚
布鲁埃亚
E级
USD
N/A
0
N/A
IE00BKVDGT87
N/A
2020 年 8 月 19 日
26.05
N/A
N/A
N/A
N/A
438.14 万
08/31/2021
1.41%
3.62%
-5.93%
N/A
N/A
N/A
N/A
7.21%
布鲁比娅
布鲁比娅
B级
EUR
N/A
0
N/A
IE00BMZ7WL42
N/A
2020 年 11 月 9 日
23.15
N/A
N/A
N/A
N/A
438.14 万
08/31/2021
1.88%
7.02%
-2.67%
N/A
N/A
N/A
N/A
1.70%
BRUVUR
BRUVUR
第五类
USD
N/A
0
N/A
IE00BN7CJ137
N/A
2020 年 12 月 1 日
21.46
N/A
N/A
N/A
N/A
438.14 万
08/31/2021
1.32%
3.37%
-6.52%
N/A
N/A
N/A
N/A
2.47%
布鲁弗德
布鲁弗德
F级
USD
N/A
0
N/A
IE00BKY81F10
N/A
2021 年 4 月 6 日
20.27
N/A
N/A
N/A
N/A
438.14 万
08/31/2021
2.82%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.82%
DB5480
Brookfield 全球上市基础设施 UCITS 基金
BFIUB
BFIUB
B级
EUR
N/A
0
N/A
IE00B63LDC43
N/A
2011 年 11 月 30 日
39.67
N/A
N/A
N/A
N/A
9.60 M
08/31/2021
1.57%
5.27%
15.34%
19.19%
3.54%
2.28%
N/A
7.21%
BFIUE
BFIUE
E级
USD
N/A
0
N/A
IE00B4LP5Q27
N/A
2011 年 11 月 30 日
34.85
N/A
N/A
N/A
N/A
9.60 M
08/31/2021
1.16%
2.00%
11.36%
17.80%
4.09%
3.45%
N/A
5.77%
BFIFIUDF
BFIFIUDF
F级
USD
N/A
0
N/A
IE00BB36BR51
N/A
2020 年 6 月 26 日
20.96
N/A
N/A
N/A
N/A
9.60 M
02/28/2021
-0.91%
-3.40%
-3.98%
N/A
N/A
N/A
N/A
3.70%
BFIMU
BFIMU
M级
USD
N/A
0
N/A
IE00BLLHZW37
N/A
2014 年 7 月 9 日
19.67
N/A
N/A
N/A
N/A
9.60 M
08/31/2021
1.09%
1.92%
11.22%
17.33%
3.37%
2.68%
N/A
-0.35%
DB5481
Brookfield 全球上市房地产 UCITS 基金
弗莱布
弗莱布
B级
EUR
N/A
0
N/A
IE00B6V9B591
N/A
2011 年 11 月 30 日
51.01
N/A
N/A
N/A
N/A
518.09 米
08/31/2021
0.76%
6.28%
26.26%
34.99%
5.60%
3.07%
N/A
10.11%
BFREIUE
BFREIUE
E级
USD
N/A
0
N/A
IE00B3PPN902
N/A
2011 年 11 月 30 日
44.87
N/A
N/A
N/A
N/A
518.09 米
08/31/2021
0.29%
2.91%
22.02%
33.55%
6.20%
4.28%
N/A
8.64%
BFREFUD
BFREFUD
F级
USD
N/A
0
N/A
IE00BBM4RY97
N/A
2013 年 6 月 21 日
22.85
N/A
N/A
N/A
N/A
518.09 米
08/31/2021
0.29%
2.91%
22.02%
33.54%
6.19%
4.27%
N/A
6.89%
BFREIEA
BFREIEA
一级
EUR
N/A
0
N/A
IE00BYSXVL65
N/A
2016 年 5 月 25 日
23.48
N/A
N/A
N/A
N/A
518.09 米
08/31/2021
0.21%
2.64%
21.15%
31.89%
3.29%
1.55%
N/A
3.11%
BFREVUA
BFREVUA
第五类
USD
N/A
0
N/A
IE00BYSXVR28
N/A
2017 年 8 月 29 日
23.98
N/A
N/A
N/A
N/A
518.09 米
08/31/2021
0.22%
2.68%
21.34%
32.43%
5.30%
N/A
N/A
4.66%
BFREIHA
BFREIHA
A级
EUR
N/A
0
N/A
IE00B4LL0Z46
N/A
2021 年 7 月 26 日
20.11
N/A
N/A
N/A
N/A
518.09 米
08/31/2021
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0.67%
BFRIHAZ
BFRIHAZ
Z级
GBP
N/A
0
N/A
IE00BYX2Y197
N/A
2017 年 11 月 30 日
21.99
N/A
N/A
N/A
N/A
518.09 米
08/31/2021
0.24%
2.75%
21.51%
32.24%
3.35%
N/A
N/A
2.95%
布里哈达
布里哈达
AA级
GBP
N/A
0
N/A
IE00BYX2QB39
N/A
2017 年 11 月 21 日
19.33
N/A
N/A
N/A
N/A
518.09 米
08/31/2021
0.26%
2.74%
21.49%
32.18%
3.37%
N/A
N/A
3.00%
无纺布
无纺布
W级
USD
N/A
0
N/A
IE00BJK0MQ28
N/A
2019 年 3 月 20 日
20.63
N/A
N/A
N/A
N/A
518.09 米
08/31/2021
0.22%
2.68%
21.33%
32.42%
N/A
N/A
N/A
5.24%
DB5482
Brookfield 美国上市房地产 UCITS 基金
BUSLREE
BUSLREE
E级
USD
N/A
0
N/A
IE00B5VFS822
N/A
2011 年 11 月 30 日
47.28
N/A
N/A
N/A
N/A
12.56 M
08/31/2021
1.09%
8.22%
30.69%
41.13%
9.48%
4.53%
N/A
9.17%
总线请求
总线请求
Q级
JPY
N/A
0
N/A
IE00BSL7D069
N/A
2015 年 1 月 13 日
926.56
N/A
N/A
N/A
N/A
12.56 M
08/31/2021
1.38%
8.46%
39.40%
46.79%
9.24%
5.93%
N/A
2.75%
DB6256
Brookfield 全球上市基础设施多头/空头 UCITS 基金
BFGILSE
BFGILSE
E级
USD
N/A
0
N/A
IE00BYY9R658
N/A
2015 年 8 月 26 日
20.97
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00 M
03/31/2018
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
N/A
0.00%
DB6258
Brookfield Real Assets Securities UCITS 基金
BFRASUE
BFRASUE
E级
USD
N/A
0
N/A
IE00BYY9RD29
N/A
2015 年 9 月 1 日
28.58
N/A
N/A
N/A
N/A
86.01 万
08/31/2021
0.78%
2.53%
15.31%
24.23%
7.35%
5.39%
N/A
6.10%
DB6488
Brookfield 全球上市核心基础设施 UCITS 基金
北京
北京
E级
USD
N/A
0
N/A
IE000KP29X65
N/A
2021 年 6 月 24 日
20.55
N/A
N/A
N/A
N/A
12.34M
08/31/2021
0.67%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.47%
BGLIAEB
BGLIAEB
B级
EUR
N/A
0
N/A
IE0006CAPG05
N/A
2021 年 7 月 21 日
20.57
N/A
N/A
N/A
N/A
12.34M
08/31/2021
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.82%
190655
布鲁克菲尔德全球上市基础设施收益基金
INF2
INF
市场
USD
N/A
0
纽约证券交易所
N/A
11273Q109
2011 年 8 月 25 日
14.46
12.81
2020 年 3 月 6 日
13.28
-8.16%
188.07 米
02/29/2020
-14.97%
-6.80%
-9.79%
11.46%
4.00%
-1.72%
N/A
3.23%
190659
布鲁克菲尔德抵押贷款机会收入基金 Inc.
BOI2
BOI
市场
USD
N/A
0
纽约证券交易所
N/A
112792106
2013 年 3 月 25 日
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
192667
布鲁克菲尔德高收入基金
HHY2
HHY
市场
USD
N/A
0
纽约证券交易所
N/A
11272P102
1998 年 7 月 3 日
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
192672
布鲁克菲尔德总回报基金
HTR2
HTR
市场
USD
N/A
0
纽约证券交易所
N/A
11283U108
1989 年 8 月 4 日
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
192676
布鲁克菲尔德实物资产收益基金
RA2
RA
市场
USD
N/A
0
N/A
N/A
112830104
2016 年 12 月 2 日
20.54
22.31
2021 年 9 月 8 日
22.34
8.41%
980.75 万
08/31/2021
0.50%
4.58%
33.97%
47.81%
10.76%
N/A
N/A
11.79%
192682
中心海岸布鲁克菲尔德 MLP 和能源基础设施基金
CEN2
CEN
市场
USD
N/A
0
N/A
N/A
151461209
2013 年 9 月 26 日
17.01
12.92
2021 年 9 月 8 日
12.82
-23.96%
83.74 万
08/31/2021
4.04%
0.20%
41.04%
70.45%
-40.38%
-25.44%
N/A
-19.87%
190651
Brookfield 全球上市房地产基金 (A)
BLRAX1
BLRAX
A级
USD
N
BLRAX2
N/A
N/A
112740105
2012 年 4 月 30 日
14.02
N/A
N/A
N/A
N/A
666.84 米
06/30/2021
-0.55%
8.40%
18.21%
35.76%
5.19%
4.62%
N/A
7.38%
BLRAX2
BLRAX
A级
USD
Y
BLRAX1
N/A
N/A
112740105
2012 年 4 月 30 日
14.02
N/A
N/A
N/A
N/A
666.84 米
06/30/2021
-5.25%
3.22%
12.60%
29.37%
3.50%
3.60%
N/A
6.81%
BLRCX1
BLRCX
C级
USD
N
BLRCX2
N/A
N/A
112740204
2012 年 4 月 30 日
13.92
N/A
N/A
N/A
N/A
666.84 米
06/30/2021
-0.57%
8.18%
17.83%
34.71%
4.39%
3.84%
N/A
6.58%
BLRCX2
BLRCX
C级
USD
Y
BLRCX1
N/A
N/A
112740204
2012 年 4 月 30 日
13.92
N/A
N/A
N/A
N/A
666.84 米
06/30/2021
-1.56%
7.18%
16.83%
33.71%
4.39%
3.84%
N/A
6.58%
百利士
百利士
一级
USD
N/A
0
N/A
N/A
112740303
2011 年 11 月 30 日
14.05
N/A
N/A
N/A
N/A
666.84 米
06/30/2021
-0.55%
8.38%
18.32%
36.02%
5.41%
4.87%
N/A
8.98%
190652
布鲁克菲尔德全球上市基础设施基金 (A)
BGLAX1
BGLAX
A级
USD
N
BGLAX2
N/A
N/A
112740501
2011 年 12 月 29 日
13.72
N/A
N/A
N/A
N/A
382.28 万
06/30/2021
-1.00%
3.49%
6.07%
18.63%
5.89%
4.53%
N/A
6.50%
BGLAX2
BGLAX
A级
USD
Y
BGLAX1
N/A
N/A
112740501
2011 年 12 月 29 日
13.72
N/A
N/A
N/A
N/A
382.28 万
06/30/2021
-5.72%
-1.44%
1.02%
13.02%
4.18%
3.52%
N/A
5.95%
BGLCX1
BGLCX
C级
USD
N
BGLCX2
N/A
N/A
112740600
2012 年 4 月 30 日
13.51
N/A
N/A
N/A
N/A
382.28 万
06/30/2021
-1.11%
3.27%
5.69%
17.77%
5.09%
3.74%
N/A
4.97%
BGLCX2
BGLCX
C级
USD
Y
BGLCX1
N/A
N/A
112740600
2012 年 4 月 30 日
13.51
N/A
N/A
N/A
N/A
382.28 万
06/30/2021
-2.10%
2.27%
4.69%
16.77%
5.09%
3.74%
N/A
4.97%
BGLYX
BGLYX
一级
USD
N/A
0
N/A
N/A
112740709
2011 年 11 月 30 日
13.75
N/A
N/A
N/A
N/A
382.28 万
06/30/2021
-1.01%
3.55%
6.18%
18.99%
6.15%
4.78%
N/A
6.84%
190660
Brookfield 美国上市房地产基金 (A)
布鲁克斯1
布鲁克斯
A级
USD
N
布鲁克斯2
N/A
N/A
112740790
2013 年 12 月 11 日
8.70
N/A
N/A
N/A
N/A
13.78 万
06/30/2020
1.90%
9.87%
-19.88%
-15.16%
-1.99%
1.30%
N/A
3.97%
布鲁克斯2
布鲁克斯
A级
USD
Y
布鲁克斯1
N/A
N/A
112740790
2013 年 12 月 11 日
8.70
N/A
N/A
N/A
N/A
13.78 万
06/30/2020
-2.90%
4.67%
-23.71%
-19.22%
-3.57%
0.31%
N/A
3.20%
布鲁克斯1
布鲁克斯
C级
USD
N
布鲁克斯2
N/A
N/A
112740782
2013 年 12 月 11 日
8.69
N/A
N/A
N/A
N/A
13.78 万
06/30/2020
1.83%
9.54%
-20.24%
-15.81%
-2.68%
0.63%
N/A
3.24%
布鲁克斯2
布鲁克斯
C级
USD
Y
布鲁克斯1
N/A
N/A
112740782
2013 年 12 月 11 日
8.69
N/A
N/A
N/A
N/A
13.78 万
06/30/2020
0.83%
8.54%
-21.02%
-16.63%
-2.68%
0.63%
N/A
3.24%
布鲁伊
布鲁伊
一级
USD
N/A
0
N/A
N/A
112740766
2013 年 12 月 11 日
8.65
N/A
N/A
N/A
N/A
13.78 万
06/30/2020
1.96%
9.85%
-19.80%
-14.96%
-1.73%
1.62%
N/A
4.25%
布鲁伊
布鲁伊
Y级
USD
N/A
0
N/A
N/A
112740774
2013 年 12 月 11 日
8.68
N/A
N/A
N/A
N/A
13.78 万
06/30/2020
1.95%
9.94%
-19.73%
-14.90%
-1.69%
1.66%
N/A
4.31%
192674
布鲁克菲尔德不动产证券基金 (A)
RASAX1
RASAX
A级
USD
N
RASAX2
N/A
N/A
112740758
2014 年 11 月 19 日
10.36
N/A
N/A
N/A
N/A
53.72 万
06/30/2021
-0.20%
6.51%
12.15%
25.84%
7.04%
5.74%
N/A
3.60%
RASAX2
RASAX
A级
USD
Y
RASAX1
N/A
N/A
112740758
2014 年 11 月 19 日
10.36
N/A
N/A
N/A
N/A
53.72 万
06/30/2021
-4.98%
1.50%
6.87%
19.90%
5.30%
4.73%
N/A
2.84%
RASCX1
RASCX
C级
USD
N
RASCX2
N/A
N/A
112740741
2014 年 11 月 19 日
10.38
N/A
N/A
N/A
N/A
53.72 万
06/30/2021
-0.38%
6.20%
11.61%
24.84%
6.27%
5.01%
N/A
2.91%
RASCX2
RASCX
C级
USD
Y
RASCX1
N/A
N/A
112740741
2014 年 11 月 19 日
10.38
N/A
N/A
N/A
N/A
53.72 万
06/30/2021
-1.37%
5.20%
10.61%
23.84%
6.27%
5.01%
N/A
2.91%
拉西克斯
拉西克斯
一级
USD
N/A
0
N/A
N/A
112740725
2014 年 11 月 19 日
10.24
N/A
N/A
N/A
N/A
53.72 万
06/30/2021
-0.23%
6.57%
12.20%
26.24%
7.32%
5.91%
N/A
3.77%
192681
中心海岸布鲁克菲尔德中游焦点基金 (A)
CCCAX1
CCCAX
A级
USD
N
CCCAX2
N/A
N/A
112740667
2010 年 12 月 31 日
3.90
N/A
N/A
N/A
N/A
1100.11M
06/30/2021
4.41%
18.80%
39.62%
50.49%
-5.27%
-3.86%
-0.42%
-0.06%
CCCAX2
CCCAX
A级
USD
Y
CCCAX1
N/A
N/A
112740667
2010 年 12 月 31 日
3.90
N/A
N/A
N/A
N/A
1100.11M
06/30/2021
-0.46%
13.22%
33.03%
43.37%
-6.79%
-5.00%
-1.01%
-0.63%
中商会1
中商会
C级
USD
N
中商会2
N/A
N/A
112740659
2010 年 12 月 31 日
3.35
N/A
N/A
N/A
N/A
1100.11M
06/30/2021
4.21%
18.34%
39.02%
49.16%
-5.99%
-4.58%
-1.17%
-0.85%
中商会2
中商会
C级
USD
Y
中商会1
N/A
N/A
112740659
2010 年 12 月 31 日
3.35
N/A
N/A
N/A
N/A
1100.11M
06/30/2021
3.21%
17.34%
38.02%
48.16%
-5.99%
-4.58%
-1.17%
-0.85%
CCCNX
CCCNX
一级
USD
N/A
0
N/A
N/A
112740626
2010 年 12 月 31 日
4.05
N/A
N/A
N/A
N/A
1100.11M
06/30/2021
4.25%
18.67%
39.95%
50.97%
-5.07%
-3.63%
-0.18%
0.15%
196216
橡树新兴市场股票基金 (A)
OEQAX1
OEQAX
A级
USD
N
OEQAX2
N/A
N/A
112740568
2021 年 6 月 3 日
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00 M
06/30/2021
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OEQAX2
OEQAX
A级
USD
Y
OEQAX1
N/A
N/A
112740568
2021 年 6 月 3 日
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00 M
06/30/2021
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OEQCX1
OEQCX
C级
USD
N
OEQCX2
N/A
N/A
112740550
2021 年 6 月 3 日
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00 M
06/30/2021
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OEQCX2
OEQCX
C级
USD
Y
OEQCX1
N/A
N/A
112740550
2021 年 6 月 3 日
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
0.00 M
06/30/2021
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
奥奇克斯
奥奇克斯
一级
USD
N/A
0
N/A
N/A
112740543
2021 年 6 月 3 日
9.68
N/A
N/A
N/A
N/A
1.19 M
06/30/2021
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-1.00%
192667,950620007
达娜·埃里克森
192667
马克·希普利
190659、192672
米歇尔·罗素-道
190659
杰弗里威廉姆斯
190659
安东尼休息
190652,192674,190655,BGIS ,DB5480,DB6256,DB6258,192676
克雷格·诺布尔
190652、190655、BGIS、DB5480、DB6256
里奥·安吉亚诺
190655
安德鲁·亚历山大
950640007
盖尔·塞西尔
190651,190660,DB5481,DB5482
杰森贝恩
190651,190660,DB5481,DB5482
伯恩哈德·克里格
192674 ,DB6258,192676
拉里·安东纳托斯
09/08/2021
08/31/2021
09/08/2021
08/31/2021
09/08/2021
08/31/2021
09/08/2021
06/30/2021