布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金
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亚游手机app下载还为非美国居民提供 UCITS 和加拿大封闭式基金,以及为机构客户提供独立管理的账户和机会主义策略。

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布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金

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概述

亚游集团官目标

布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 的亚游集团官目标是通过分配和资本增值来最大化总回报;并保全资本。

该基金亚游集团官于拥有和经营基础设施资产的公开交易的全球基础设施公司的股票证券。

关键统计数据*
  • 市场价

  • 年初至今表现

  • 股票代码

  • 30 天 SEC 收益率(补贴)

  • 开始日期

  • 基金资产总额

  • 分配率

  • 分配
    频率

  • 30 天 SEC 收益率(无补贴)

  • CUSIP

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)
等级/基准 等级/基准 QTD YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10年 成立

文件夹

(截至 2021 年 6 月 30 日)

特征

持有数量 29
加权平均市值(百万美元) $30615
最高持股集中度 73.7%
净资产 (CAD $MM) $77.09

前 10 名持股

皇冠城堡国际公司 9.7%
国家电网公司 9.6%
普莱恩斯全美管道公司 8.7%
金德摩根公司 8.3%
ONEOK公司 7.3%
能量传输LP 6.9%
亚游集团官集团 6.5%
镍源公司 6%
Ferrovial SA 5.5%
芬奇公司 5.2%

资产分配

可再生能源/发电 22%
流水线(MLP) 16%
收费道路 15.7%
输配电 10.1%
中游 8.5%
管道 6.6%
5.4%
其他 4.9%
燃气公用事业 4.7%
通讯 4%
机场 2.1%

地理位置

亚游手机app下载。 56.8%
欧洲大陆 21.9%
英国。 10.8%
加拿大 5.2%
亚太地区 3.7%
拉美 1.6%

分布

付款日期 记录日期 每股金额
2021 年 7 月 15 日或之前  06/30/2021 $0.15
2021 年 4 月 15 日或之前  03/31/2021 $0.15
2021 年 1 月 15 日或之前  12/31/2020 $0.15
2020 年 10 月 15 日或之前  09/30/2020 $0.15
07/15/2020 或之前  06/30/2020 $0.15
2020 年 4 月 15 日或之前  03/31/2020  $0.15
2020 年 1 月 15 日或之前 12/31/2019 $0.15
2019 年 10 月 15 日或之前 09/30/2019 $0.15
07/15/2019 或之前 06/28/2019 $0.15
04/15/2019 或之前 03/29/2019 $0.15
2019 年 1 月 15 日或之前 12/31/2018 $0.15
2018 年 10 月 15 日或之前 09/28/2018 $0.15
07/16/2018 或之前 06/29/2018 $0.15
04/16/2018 或之前 03/29/2018 $0.15
2018 年 1 月 15 日或之前 12/29/2017 $0.15
2017 年 10 月 16 日或之前 09/29/2017 $0.15
07/17/2017 或之前 06/30/2017 $0.15
2017 年 4 月 17 日或之前 03/31/2017 $0.15
2017 年 1 月 16 日或之前 12/30/2016 $0.15
2016 年 10 月 17 日或之前 09/30/2016 $0.15
2016 年 7 月 15 日或之前 06/30/2016 $0.15
2016 年 4 月 15 日或之前 03/31/2016 $0.15
2016 年 1 月 15 日或之前 2015/12/31 $0.15
2015 年 10 月 15 日或之前 09/30/2015 $0.15
2015 年 7 月 15 日或之前 06/30/2015 $0.15
2015 年 4 月 15 日或之前 03/31/2015 $0.15
2015 年 1 月 15 日或之前 12/31/2014 $0.15
2014 年 10 月 15 日或之前 09/30/2014 $0.15
2014 年 7 月 15 日或之前 06/30/2014 $0.15
2014 年 4 月 15 日或之前 03/31/2014 $0.15
2014 年 1 月 16 日或之前 12/31/2013 $0.15
2013 年 10 月 22 日或之前 09/30/2013 $0.15

管理

莱昂纳多·安吉亚诺 董事总经理兼亚游集团官组合经理
莱昂纳多·安吉亚诺
董事总经理兼亚游集团官组合经理
莱昂纳多·安吉亚诺 拥有 21 年的行业经验,是大众证券集团基础设施证券团队的董事总经理。除了亚游集团官组合经理的职责外,他还负责管理专注于水、交通和能源基础设施领域的欧洲证券。他过去的经验包括直接和上市基础设施亚游集团官,他的大部分职业生涯都在伦敦度过。在 2015 年加入公司之前,Leonardo 曾在马德里的桑坦德银行工作,从事基础设施和公用事业的专业销售。在加入桑坦德银行之前,Leonardo 在 Arcus Infrastructure Partners 和 Babcock & Brown 工作,专注于直接基础设施亚游集团官。 Leonardo 的职业生涯始于 JP Morgan Cazenove 的卖方。他获得了剑桥大学的哲学硕士学位和伦敦经济学院的理学学士学位。
汤姆·米勒,特许金融分析师 董事总经理,亚游集团官组合经理
汤姆·米勒,特许金融分析师
董事总经理,亚游集团官组合经理
Tom Miller 拥有 9 年的行业经验,是大众证券集团基础设施证券团队的董事。在专注于他的亚游集团官组合经理职责之前,他负责管理北美基础设施证券,重点是 MLP 和能源基础设施部门。在 2013 年加入公司之前,他曾在 FactSet 工作。 Tom 拥有特许金融分析师的称号,并获得了印第安纳大学的理学学士学位。
安德鲁·亚历山大 董事、亚游集团官组合经理
安德鲁·亚历山大
董事、亚游集团官组合经理

安德鲁·亚历山大 拥有 15 年的行业经验,是大众证券集团基础设施证券团队的董事。他负责涵盖能源基础设施以及专注于欧洲和澳大利亚/新西兰的水务和运输部门的基础设施证券。在 2008 年加入公司之前,Andrew 曾在 SNL Financial 工作,在那里他专门研究能源领域,包括电力、天然气和煤炭,他对 Master Limited Partnerships 进行了全面分析。 Andrew 拥有意大利米兰 SDA Bocconi 管理学院的亚游集团官融资硕士学位和弗吉尼亚大学的文学学士学位。

文学

文件

财务报告

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基金业绩中期管理报告(2021年6月30日)(英文)
中期财务报表(2021 年 6 月 30 日)(英文)
基金业绩中期管理报告(2021年6月30日)(法文)
中期财务报表(2021 年 6 月 30 日)(法文)
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 - 亚游集团官组合季度摘要(截至 2021 年 3 月 31 日期间)
基金业绩管理报告(2020年12月31日)
年度财务报表(2020 年 12 月 31 日)
2020年度信息表
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 - 亚游集团官组合季度概要(截至 2020 年 9 月 30 日期间)
基金业绩中期管理报告(2020年6月30日)
中期财务报表(2020 年 6 月 30 日)
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 - 亚游集团官组合季度概要(截至 2020 年 3 月 31 日期间)
基金业绩管理报告(2019年12月31日)
年度财务报表(2019 年 12 月 31 日)
2019年度信息表
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 - 亚游集团官组合季度概要(截至 2019 年 9 月 30 日期间)
基金业绩中期管理报告(2019年6月30日)
中期财务报表(2019 年 6 月 30 日)
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 - 亚游集团官组合季度概要(截至 2019 年 3 月 31 日期间)
基金业绩管理报告(2018年12月31日)
年度财务报表(2018 年 12 月 31 日)
2018年度信息表
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 - 亚游集团官组合季度概要(截至 2018 年 9 月 30 日止期间)
基金业绩中期管理报告(2018年6月30日)
中期财务报表(2018 年 6 月 30 日)
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 - 亚游集团官组合季度概要(截至 2018 年 3 月 31 日期间)
基金业绩管理报告(2017年12月31日)
年度财务报表(2017 年 12 月 31 日)
2017年度信息表
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 - 亚游集团官组合季度概要(截至 2017 年 9 月 30 日期间)
基金业绩中期管理报告(2017年6月30日)
中期财务报表(2017 年 6 月 30 日)
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 - 亚游集团官组合季度概要(截至 2017 年 3 月 31 日止期间)
基金业绩管理报告(2016年12月31日)
年度财务报表(2016 年 12 月 31 日)
2016年度信息表
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 - 亚游集团官组合季度概要(截至 2016 年 9 月 30 日期间)
基金业绩中期管理报告(2016年6月30日)
中期财务报表(2016 年 6 月 30 日)
亚游集团官组合季度概要(截至2016年3月31日止期间)
独立审查委员会2015年年度报告
2015年度信息表
基金业绩年度管理报告(2015年12月31日)
年度财务报表(2015 年 12 月 31 日)
亚游集团官组合季度概要(截至2015年9月30日期间)
基金业绩中期管理报告(2015年6月30日)
中期财务报表(2015 年 6 月 30 日)
亚游集团官组合季度概要(截至2015年3月31日止期间)
独立审查委员会2014年年度报告
2014年度信息表
基金业绩年度管理报告(2014年12月31日)
年度财务报表(2014 年 12 月 31 日)
亚游集团官组合季度概要(截至2014年9月30日期间)
基金业绩中期管理报告(2014年6月30日)
中期财务报表(2014 年 6 月 30 日)
亚游集团官组合季度概要(截至 2014 年 3 月 31 日期间)
2013年度信息表
年度财务报表(2013 年 12 月 31 日)
基金业绩年度管理报告(2013年12月31日)
招股说明书(2013 年 6 月 24 日)

其他有用信息

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布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 设立场内股票计划 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 设立场内股票计划
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2021 年第二季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2021 年第二季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2021 年第一季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2021 年第一季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2020 年第四季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2020 年第四季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2020 年第三季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2020 年第三季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2020 年第二季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2020 年第二季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2020 年第一季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2020 年第一季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布季度分布及即将发生的变化 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布季度分布及即将发生的变化
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2019 年第三季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2019 年第三季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2019 年第一季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2019 年第一季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2018 年第四季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2018 年第四季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2018 年第三季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2018 年第三季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2018 年第二季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2018 年第二季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2018 年第一季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2018 年第一季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2017 年第四季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2017 年第四季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2017 年第三季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2017 年第三季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布平均资产净值及年度赎回条件状态 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布平均资产净值及年度赎回条件状态
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2017 年第一季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2017 年第一季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2016 年第四季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2016 年第四季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2016 年第三季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2016 年第三季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2016 年第二季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2016 年第二季度季度分布
布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2016 年第一季度季度分布 布鲁克菲尔德全球基础设施证券收益基金 公布 2016 年第一季度季度分布
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华大基因
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