中心海岸布鲁克菲尔德 MLP 和能源基础设施基金
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中心海岸布鲁克菲尔德 MLP 和能源基础设施基金

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概述

亚游集团官目标与策略

中心海岸布鲁克菲尔德 MLP 和能源基础设施基金寻求提供高水平的总回报,重点是对股东的分配。

该基金主要亚游集团官于 MLP 和能源基础设施公司的亚游集团官组合。

关键统计数据*
  • 市场价

  • 年初至今表现

  • 股票代码

  • 30 天 SEC 收益率(补贴)

  • 开始日期

  • 基金资产总额

  • 分配率

  • 分配
    频率

  • 30 天 SEC 收益率(无补贴)

  • CUSIP

关键统计数据
  • 市场价

  • 基金资产总额

  • 年初至今表现

  • 分配率

  • 分配
    频率

  • 30 天 SEC 收益率(补贴)

  • 30 天 SEC 收益率(无补贴)

  • 股票代码

  • CUSIP

  • 开始日期

2021年6月4日,本基金公布2021年6月季度分配。根据该基金顾问 Brookfield Public Securities Group LLC 及其亚游集团官组合管理团队的建议,董事会宣布该基金 2021 年 6 月的季度分配率为每股 0.225 美元。在计入 2020 年 7 月 2 日收市后生效的 10 比 1 反向股份拆分后,该分配率与 2020 年 6 月的季度分配一致。未来分配的支付须经基金董事会批准,以及满足任何高级证券的条款和契约以及 1940 年法案的资产覆盖要求的基金。

表现

(作为

)
等级/基准 等级/基准 QTD YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10年 成立

引用的业绩数据代表过去的业绩,不能保证未来的结果。 超过 12 个月的期间按年计算。结果以总回报“TR”为基础显示,包括所有分配的再亚游集团官,并且由于该基金应纳税,因为“C”公司的业绩扣除了该基金支付的联邦、州和地方税。当前性能可能低于或高于引用的性能数据。一项亚游集团官的亚游集团官回报和本金价值会发生波动,因此股票在出售时的价值可能高于或低于其原始成本。

对被称为“COVID-19”的新型冠状病毒传播的担忧已导致全球金融市场严重中断、边境关闭、旅行限制和任何可衡量人数的集会、“就地避难”命令(或类似措施) ) 对于州、城市、大都市区和国家,加快和加强健康检查、隔离、取消、亚游集团官和学校关闭、就业和供应链中断、生产力降低、几乎所有市场和部门的客户和客户活动受到严重影响,以及正常经济活动的虚拟停止。这些事件导致严重的市场波动,对基金的资产净值和市场价格产生不利影响,并可能导致基金亚游集团官组合的流动性减少和波动加剧。由于新冠病毒大流行导致经济活动放缓,对石油和其他能源商品的需求减少,对整个市场,特别是能源部门,包括基金亚游集团官的 MLP 和能源基础设施公司,也产生了不利影响-19 以及主要产油国之间的价格竞争。当前美国和全球经济衰退的长期持续或进一步恶化可能会对基金的亚游集团官组合产生不利影响。难以预测金融市场和经济活动将继续受到这些事件的影响多久,并且本基金无法预测这些或类似事件在未来对美国经济和证券市场以及能源部门证券的影响该基金亚游集团官于。

上述信息由第三方服务商提供。尽管此类信息被认为是可靠的,但可能会发生变化。亚游集团官者或金融中介在决定是否购买、出售或处理基金股票的交易活动时不应依赖此信息作为其唯一来源。 Brookfield Public Securities Group LLC 明确表示不对这些材料中的错误和遗漏以及其他人对本网站所含信息的使用或解释承担任何责任。

文件夹

* 大约 41.8% 的管理组合资产是私募股权亚游集团官。 KKR Eagle Co-Invest LP 是一家私人合伙亚游集团官,本基金通过该合伙亚游集团官间接亚游集团官 Veresen Midstream Limited Partnership,这是一家私营的加拿大天然气和天然气液体 (NGL) 中游亚游集团官。

分布

付款日期 记录日期 日期 每股金额
09/23/2021  09/15/2021 09/14/2021 $0.225
06/24/2021  06/16/2021 06/15/2021 $0.225
03/25/2021  03/17/2021 03/16/2021 $0.225
12/23/2020  12/15/2020 12/14/2020 $0.225
09/24/2020 09/16/2020 09/15/2020 $0.225
06/25/2020  06/17/2020  06/16/2020  0.0225 美元 
04/23/2020  04/15/2020 04/14/2020 $0.03
03/26/2020 03/18/2020 03/17/2020 0.1042 美元
02/20/2020 02/12/2020 02/11/2020 0.1042 美元
01/23/2020 01/15/2020 01/14/2020 0.1042 美元
12/26/2019 12/18/2019 12/17/2019 0.1042 美元
11/21/2019 11/13/2019 11/12/2019 0.1042 美元
10/24/2019 10/16/2019 10/15/2019 0.1042 美元
09/26/2019 09/18/2019 09/17/2019 0.1042 美元
08/22/2019 08/14/2019 08/13/2019 0.1042 美元
07/25/2019 07/17/2019 07/16/2019 0.1042 美元
06/20/2019 06/12/2019 06/11/2019 0.1042 美元
05/23/2019 05/15/2019 05/14/2019 0.1042 美元
2019/04/25 04/17/2019 04/16/2019 0.1042 美元
03/21/2019 03/13/2019 03/12/2019 0.1042 美元
02/21/2019 02/13/2019 02/12/2019 0.1042 美元
01/24/2019 01/16/2019 01/15/2019 0.1042 美元
12/27/2018 12/19/2018 12/18/2018 0.1042 美元
11/21/2018 11/14/2018 11/13/2018 0.1042 美元
10/25/2018 10/17/2018 10/16/2018 0.1042 美元
09/28/2018 09/19/2018 09/18/2018 0.1042 美元
08/23/2018 08/15/2018 08/14/2018 0.1042 美元
07/26/2018 07/18/2018 07/17/2018 0.1042 美元
06/21/2018 06/13/2018 06/12/2018 0.1042 美元
05/24/2018 05/16/2018 05/15/2018 0.1042 美元
2018/04/26 04/18/2018 04/17/2018 0.1042 美元
03/28/2018 03/9/2018 03/8/2018 0.1042 美元
2018/02/26 02/9/2018 2018/02/8 0.1042 美元
01/29/2018 01/12/2018 01/11/2018 0.1042 美元
11/29/2017 11/22/2017 11/21/2017 0.1042 美元
11/21/2017 11/10/2017 11/9/2017 0.1042 美元
10/27/2017 10/14/2017 10/12/2017 0.1042 美元
09/27/2017 09/16/2017 09/14/2017 0.1042 美元
08/29/2017 08/11/2017 08/9/2017 0.1042 美元
07/28/2017 07/14/2017 07/12/2017 0.1042 美元
06/25/2017 06/16/2017 06/14/2017 0.1042 美元
05/26/2017 05/12/2017 05/10/2017 0.1042 美元
04/27/2017 04/14/2017 04/12/2017 0.1042 美元
03/29/2017 03/10/2017 03/8/2017 0.1042 美元
02/24/2017 02/10/2017 2017/02/8 0.1042 美元
01/27/2017 01/13/2017 01/11/2017 0.1042 美元

*在除息日或之后购买的股票将不会获得上述分配。

如有任何问题,请联系您的财务顾问。分配可能包括净亚游集团官收入、资本收益和/或资本回报。作为资本回报的基金分配的任何部分并不一定反映基金的亚游集团官业绩,不应与“收益”或“收入”混淆。分配的税收状况将在纳税年度结束时确定。

See 第 19a 条通知 了解更多信息。

杠杆作用

下资产覆盖率
1940 年亚游集团官公司法(“1940 年法”)
日期 高级信贷工具债务
(300% minimum)
总杠杆
(债务和优先股)
(200% minimum)
07/31/2021  491% 不适用**
06/30/2021  491% 不适用**
05/31/2021  490% 不适用**
04/30/2021  516% 不适用**
03/31/2021 492% 不适用**
02/28/2021  461% 不适用**
01/31/2021  不适用*  441%
12/31/2020  不适用*  421% 
11/30/2020  不适用* 411%
10/31/2020  不适用* 377%
09/30/2020  不适用* 378%
08/31/2020  不适用* 408%
07/31/2020  不适用* 403%
06/30/2020  不适用*  417%
05/31/2020  不适用* 450%
04/30/2020  不适用* 418%
03/31/2020  不适用*
354%
03/26/2020  不适用* 417%
03/13/2020 396% 204%
02/29/2020 505% 296%
01/31/2020  532% 320%
12/31/2019  553% 335%
11/30/2019  508% 308%
10/31/2019  505% 312%
09/30/2019  535%  331%
08/31/2019  515%  320%
07/31/2019  547%  318% 
06/30/2019  572%  343% 
05/31/2019  559%  327% 
04/30/2019  556%  328%
03/31/2019  562% 330% 
2019/02/28  538% 315%
01/31/2019 538% 308%
12/31/2018  465%  264%
11/31/2018  507%  284%
10/31/2018  487%  294%
09/30/2018  531% 314%
08/31/2018 554% 323%
07/31/2018  574% 333%
06/30/2018  540% 314%
05/31/2018 520% 308%
04/30/2018  497%  290%
03/31/2018  472%  279%
02/28/2018  502% 292%
01/31/2018 483% 280%
12/31/2017 552% 308%
11/30/2017 494% 278%
10/31/2017 494% 283%
2017/9/30 488% 281%
8/31/2017 488% 281%
7/31/2017 492% 292%
6/30/2017 505% 299%
5/31/2017 488% 292%
2017/4/30 459% 284%
2017/3/31 477% 292%
2/28/2017 498% 294%
1/31/2017 470% 294%
12/31/2016 426% 263%
11/30/2016 422% 267%
10/31/2016 401% 266%
2016/9/30 434% 260%

* 本基金没有任何未偿还的高级信用债务工具。

** 截至 2021 年 2 月 19 日,本基金赎回了其所有未偿还的 A 系列强制性可赎回优先股(CUSIP 编号 1514612#6),(“MRPS”)。

信用
Facilities
当前借款 速度 到期
定期贷款便利 21,600,000 美元*

1 个月 LIBOR
+ 95 bps

180天通知

*截至 2021 年 7 月 31 日的当前借款

优先股 CUSIP 当前未偿 速度 到期
A系列 1514612#6 $0 6.29% 09/22/2026

截至 2021 年 2 月 19 日,本基金赎回了其所有未偿还的 A 系列强制性可赎回优先股(CUSIP 编号 1514612#6),(“MRPS”)。

安全 惠誉评级
MRPS  
A系列 BBB

管理

罗伯特·奇泽姆 董事总经理兼亚游集团官组合经理
罗伯特·奇泽姆
董事总经理兼亚游集团官组合经理

Rob Chisholm 是布鲁克菲尔德公共证券集团能源基础设施股票团队的董事总经理和亚游集团官组合经理。在此职位上,他负责监督并参与亚游集团官组合构建过程,包括执行买入/卖出决策。在 2007 年加入 Brookfield 之前,Chisholm 先生曾在 Morgan Keegan 的能源亚游集团官银行部门工作,并在 Enbridge Energy Partners, LP 担任高级项目分析师,负责分析中游 MLP 合并和资产收购。他还曾在 Koch Industries 的资本市场、碳氢化合物和中游集团工作。 Chisholm 先生获得了德克萨斯大学奥斯汀分校的工商管理硕士学位和德克萨斯基督教大学的工商管理学士学位。

杰夫·乔根森 董事总经理兼亚游集团官组合经理和研究总监
杰夫·乔根森
董事总经理兼亚游集团官组合经理和研究总监

杰夫·乔根森 是布鲁克菲尔德公共证券集团的亚游集团官组合经理和能源基础设施股票团队的研究总监。在此职位上,他领导公司能源基础设施亚游集团官产品的研究工作,并为亚游集团官组合构建过程做出贡献,包括执行买入/卖出决策。在 2014 年加入 Brookfield 之前,Jorgensen 先生曾在摩根士丹利能源亚游集团官银行部门工作并在 Bracewell & Giuliani LLP 担任财务律师后,担任全球自然资源集团瑞银亚游集团官银行的执行董事。作为银行家和律师,他与 50 多个管理团队合作,处理了超过 400 亿美元的 MLP 和能源股权和债务发行以及 100 亿美元的并购交易。 Jorgensen 拥有德克萨斯大学法学院的法学博士学位(荣誉学位),以及莱斯大学的经济学、管理研究和体育管理文学士学位。

博兰·布图罗维奇 董事兼亚游集团官组合经理
博兰·布图罗维奇
董事兼亚游集团官组合经理

博兰·布图罗维奇 拥有 11 年的行业经验,是大众证券集团能源基础设施证券团队的董事。他负责进行 MLP 和能源基础设施研究和分析。在 2014 年加入公司之前,他是瑞银亚游集团官银行的助理,专注于中游和 MLP。 Boran 的职业生涯始于 Ernst & Young 的保证业务。 Boran 持有德克萨斯州的注册会计师执照,并在德克萨斯大学奥斯汀分校获得工商管理学士学位和专业会计硕士学位。

乔·赫尔曼 董事兼亚游集团官组合经理
乔·赫尔曼
董事兼亚游集团官组合经理

乔·赫尔曼 拥有 10 年的行业经验,是大众证券集团能源基础设施证券团队的董事。他负责进行 MLP 和能源基础设施研究和分析。在 2014 年加入公司之前,他是 Tudor, Pickering, Holt & Co. 的股票研究助理,专注于中游和 MLP。在此之前,他是瑞银亚游集团官银行的亚游集团官银行分析师。 Joe 在德克萨斯大学奥斯汀分校获得工商管理学士学位,主修商业荣誉和金融,以及文学学士学位,主修计划 II 荣誉和历史。

美国证券交易委员会备案

Foreside Fund Services, LLC,分销商和次级配售代理。