橡树多元收益基金 Inc.
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亚游手机app下载还为非美国居民提供 UCITS 和加拿大封闭式基金,以及为机构客户提供独立管理的账户和机会主义策略。

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亚游手机app下载还为美国居民提供美国共同基金和美国封闭式基金,以及为机构客户提供独立管理的账户和机会主义策略。

橡树多元收益基金 Inc.

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概述

亚游集团官目标与策略

橡树多元收益基金 Inc.(ODIDX,或“基金”)的亚游集团官目标是通过在全球范围内亚游集团官高信念来寻求当前收入和有吸引力的总回报1 橡树资本高收益债券信用平台的公开和私人市场机会,2 高级贷款、结构性信贷、新兴市场债务和可转换债券,包括公共和私人信贷部门,包括有可能提高收益率和降低波动性的直接贷款机会。

间隔基金

该基金是一家持续发行、多元化、非上市的封闭式管理亚游集团官公司,其结构为“区间基金”。为了向股东提供有限的流动性,该基金采用了一项基本亚游集团官政策,每季度提出以资产净值 (NAV) 回购至少 5% 的已发行普通股。3

该基金预计季度回购目标为 10%。3  欲了解更多信息,基金的 回购日历 提供了进一步的细节。

对于亚游集团官者在亚游集团官日期后一年内进行的提款,本基金回购的股票需缴纳 2.00% 的提前提款费用。不能保证股东能够在回购要约中出售他们想要的所有股份。

高信念机会是属于基金亚游集团官策略的亚游集团官机会,由顾问根据其整体、自下而上的专有研究和信用分析,包括对基本面、估值、技术和其他市场因素的分析而确定。

2 有关详细的亚游集团官组合信息,请参阅基金的招股说明书。

3 该金额可由董事会随时调整至不低于本基金已发行股份的 5% 或 25%。股份不可以其他方式赎回。股票不会在任何国家证券交易所上市。

关键统计数据*
  • 市场价

  • 年初至今表现

  • 股票代码

  • 30 天 SEC 收益率(补贴)

  • 开始日期

  • 基金资产总额

  • 分配率

  • 分配
    频率

  • 30 天 SEC 收益率(无补贴)

  • CUSIP

关键统计数据
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  • 30 天 SEC 收益率(补贴)

  • 30 天 SEC 收益率(无补贴)

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  • CUSIP

  • 开始日期

潜在的好处

本基金可通过以下方式为亚游集团官者提供若干潜在利益:

  • 在次亚游集团官级信贷市场瞄准具有总回报潜力的稳定、创收机会
  • 利用灵活的“去任何地方”的亚游集团官授权,使基金能够转向最佳的相对价值机会
  • 构建跨资产类别、地域、行业和流动性状况的多元化亚游集团官组合,这有助于限制亚游集团官组合的波动性
  • 为亚游集团官者提供简化的税收待遇(表格 1099-DIV)

相关见解

分布

2022年分发时间表

四分之一  记录日期 日期 付款日期
2022 年第一季度  3/23/2022 2022/3/24 2022/3/24
2022 年第二季度  6/22/2022 2022 年 6 月 23 日 2022 年 6 月 23 日
2022 年第三季度  9/21/2022 2022/9/22 2022/9/22
2022 年第四季度  12/21/2022 12/22/2022 12/22/2022

2022 季度回购日历

四分之一 回购请求
Deadline
回购定价
Date
回购付款
Deadline
2022 年第一季度 2/18/2022 2/18/2022 2/24/2022
2022 年第二季度 5/20/2022 5/20/2022 5/26/2022
2022 年第三季度 8/19/2022 8/19/2022 8/25/2022
2022 年第四季度 11/18/2022 11/18/2022 11/25/2022

管理

布鲁斯·卡什 联合创始人、首席亚游集团官官和亚游集团官组合经理
布鲁斯·卡什
联合创始人、首席亚游集团官官和亚游集团官组合经理

Karsh 先生是 Oaktree 的联合主席,也是该公司的联合创始人之一。他还是橡树资本的机会、价值机会和多策略信贷策略(包括橡树多元化收益基金)的首席亚游集团官官和亚游集团官组合经理。在共同创立橡树资本之前,卡什先生是 TCW 资产管理公司的董事总经理,并于 1988 年至 1995 年担任特别信贷基金的亚游集团官组合经理。在加入 TCW 之前,卡什先生曾担任 SunAmerica 董事长助理, Inc. 在此之前,他是 O'Melveny & Myers 律师事务所的律师。在 O'Melveny & Myers 工作之前,Karsh 先生曾担任 Anthony M. Kennedy 议员的书记员,当时是美国第九巡回上诉法院和美国最高法院退休的副法官。 Karsh 先生持有 A.B. degree in economics summa cum laude from Duke University, where he was elected to Phi Beta Kappa.他继续从弗吉尼亚大学法学院获得法学博士学位,在那里他担任弗吉尼亚法律评论的注释编辑,并且是 Coif 勋章的成员。 Karsh 先生在多家私营公司的董事会任职。他是 Broad Foundations 亚游集团官委员会的成员。 Karsh 先生是杜克大学名誉受托人,2003 年至 2015 年担任受托人,并于 2005 年至 2014 年担任管理杜克捐赠基金的实体 DUMAC, LLC 董事会主席。

韦恩·达尔 董事总经理兼联合亚游集团官组合经理
韦恩·达尔
董事总经理兼联合亚游集团官组合经理
Dahl 先生是橡树资本的董事总经理兼亚游集团官风险官。他还担任 橡树多元收益基金 的联合亚游集团官组合经理。 Dahl 先生于 2016 年从纽约的 Prosiris Capital Management 加入橡树资本,担任首席风险官。在此之前,Dahl 先生在洛杉矶的 Canyon Capital Advisors 担任风险管理主管长达 9 年,负责开发、实施和管理公司所有亚游集团官策略的风险衡量和报告系统。 Dahl 先生的职业生涯始于 Rumson Capital,从事专注于可转换套利策略的量化研究和开发。他获得了学士学位他拥有杨百翰大学经济学学士学位,辅修数学,纽约大学科朗数学科学研究所获得金融数学理学硕士学位。
阿门帕诺西安 董事总经理、绩效信贷主管和联合亚游集团官组合经理
阿门帕诺西安
董事总经理、绩效信贷主管和联合亚游集团官组合经理

Panossian 先生是橡树资本的董事总经理兼信用信贷主管,也是橡树资本直接贷款战略亚游集团官委员会的成员。他还担任战略信贷战略的亚游集团官组合经理和 橡树多元收益基金 的联合亚游集团官组合经理。他的职责包括监督公司的信贷活动,包括高级贷款、高收益债券、私人信贷、可转换债券、结构性信贷和新兴市场债务策略。 Panossian 先生还担任 Oaktree 生命科学贷款平台的联合亚游集团官组合经理,该平台专注于从生物技术和制药到医疗设备和医疗保健服务的整个医疗保健领域的亚游集团官机会。 Panossian 先生于 2007 年加入橡树资本,担任其机会亚游集团官团队的高级成员。 2014 年 1 月,他加入美国高级贷款团队,承担联合亚游集团官组合管理职责并领导橡树资本 CLO 业务的发展。 Panossian 先生从 Pequot Capital Management 加入橡树资本,在那里他负责不良债务战略。 Panossian 先生获得了学士学位。他以优异成绩获得斯坦福大学经济学学位,并被选为 Phi Beta Kappa。帕诺西安先生随后获得了硕士学位。斯坦福医学院的卫生服务研究学位以及哈佛法学院和哈佛商学院的法学博士和工商管理硕士学位。 Panossian 先生在斯坦福经济政策研究所的顾问委员会任职。他是加利福尼亚州律师协会的成员。

大卫·罗森伯格 董事总经理兼联合亚游集团官组合经理
大卫·罗森伯格
董事总经理兼联合亚游集团官组合经理
Rosenberg 先生担任橡树资本美国高收益债券和全球高收益债券策略的联合亚游集团官组合经理,以及该公司全球信贷战略的助理亚游集团官组合经理和橡树资本多元化收益基金的联合亚游集团官组合经理。他于 2004 年从南加州大学毕业并获得工商管理硕士学位后加入橡树资本。在进入研究生院之前,Rosenberg 先生曾在 J.P. Morgan 的 Franchise Systems Finance Group 担任助理。 Rosenberg 先生持有 M.P.A.在专业会计专业,专注于金融和学士学位。德克萨斯大学奥斯汀分校工商管理学士学位。他是一名注册会计师(不活跃)。
丹妮尔·波莉 董事总经理兼联合亚游集团官组合经理
丹妮尔·波莉
董事总经理兼联合亚游集团官组合经理
Danielle Poli 是 橡树多元收益基金 的董事总经理和联合亚游集团官组合经理。自 2014 年加入橡树资本以来,她领导了公司多策略信贷产品的扩展,包括公司的旗舰全球信贷战略,她是该公司的高级专家和亚游集团官委员会成员。此外,Poli 女士作为橡树资本产品专家组的负责人,负责监督全球信贷、私募股权、实物资产和上市股票的产品管理活动。在加入橡树资本之前,Poli 女士在加州大学洛杉矶分校安德森管理学院获得了工商管理硕士学位,在那里她获得了劳伦斯和洛里芬克亚游集团官管理奖学金,并于 2013 年在橡树资本实习。之前的经验包括在 PAAMCO KKR Prisma 工作四年(前身为 PAAMCO),Poli 女士帮助管理机构客户的对冲基金亚游集团官组合。 Poli 女士拥有学士学位。南加州大学工商管理学位,是 CAIA 特许持有人。
美国证券交易委员会备案

亚游集团官前必须仔细考虑基金的亚游集团官目标、风险、费用和开支。招股说明书包含有关亚游集团官公司的这一信息和其他重要信息,可通过致电 855.862.5873 或访问 www.brookfield.com 获得。亚游集团官前请仔细阅读招股说明书。 

亚游集团官有风险,有可能损失本金。顾问采用积极的方法在多个信贷部门之间进行分配,但不能保证此类分配技术会产生预期的结果。一般利率波动可能对本基金的亚游集团官和亚游集团官机会产生重大负面影响,从而可能对本基金的回报率产生重大不利影响。本基金可能亚游集团官于外国证券,包括但不限于与汇率变化、政治和经济动荡以及相对较低的市场流动性相关的风险,所有这些都在新兴市场被放大。本基金打算亚游集团官于可能面临与此类交易相关的重大困难和延误的非流动性亚游集团官,并且本基金可能无法在其希望出售时出售其他非流动性亚游集团官,从而导致本基金获得较低价格或被要求保留亚游集团官。衍生品亚游集团官涉及特殊风险,包括相关性、交易对手、流动性、运营、会计和税务风险。在某些情况下,这些风险可能比更传统的亚游集团官所带来的风险更大。

评级低于亚游集团官级别的高收益债务证券通常被称为“垃圾债券”,被认为具有投机性。与高评级证券相比,本基金亚游集团官于低评级和非评级证券的本金和利息损失风险更大。银行贷款(包括优先贷款)的评级通常低于亚游集团官级别,银行贷款市场可能会受到交易活动不正常、买卖价差较大、转售限制和贸易结算期延长的影响。本基金亚游集团官于优先贷款的信用风险、赎回风险、结算风险和流动性风险可能高于不亚游集团官于此类证券的基金。本基金可能亚游集团官于公司发行人的不良证券,这些证券是破产程序的标的,或以其他方式未能偿还本金和/或利息,或存在重大违约风险,具有投机性且涉及重大风险。不良证券在未偿付时通常不会产生收入,并且可能需要本基金承担某些特殊费用以保护和收回其亚游集团官。本基金可能亚游集团官于可能是“低契约”的贷款,通常是没有财务维持契约的贷款,这可能导致本基金对借款人的权利较少,并且此类亚游集团官的损失风险可能更大。

本基金可能亚游集团官于各种与抵押贷款相关的证券和其他资产支持证券,这些证券的价格会因利率变动而波动较大。住宅抵押贷款支持证券 (RMBS) 可能面临提前还款风险,这意味着证券可能比原先预期的更快还清,而本基金将不得不将收益亚游集团官于收益率较低的证券。商业抵押贷款支持证券 (CMBS) 可能面临延期风险,这意味着 CMBS 的价值可能会在利率上升的环境中受到不利影响,当基础抵押贷款未按预期支付时,导致证券有效期限的延长和长期工具的利率敏感性的相关增加。对抵押贷款义务 (CLO) 的亚游集团官带有额外的风险,包括但不限于:1) 抵押证券的分配可能不足以支付利息或其他款项; 2) 抵押品的质量可能会贬值或违约; 3) 本基金可能亚游集团官于其他类别的CLO; 4) 证券结构复杂,可能与发行人产生纠纷或产生意外的亚游集团官结果。

该基金是新的,运营历史有限,无法保证该基金将增长或保持经济上可行的规模,在这种情况下,该基金的董事会可能决定清算该基金。 

Quasar Distributors, LLC 是 橡树多元收益基金 Inc. 的经销商。