中心海岸布鲁克菲尔德中游焦点基金
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中心海岸布鲁克菲尔德中游焦点基金

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概述

亚游集团官目标与策略

中心海岸布鲁克菲尔德中游焦点基金 寻求最大总回报,重点是向股东提供现金分配。

该基金主要亚游集团官于“中游”MLP,即通常从事天然气、天然气液体、原油、精炼产品或煤炭的处理、收集、压缩、加工、运输、传输、分馏、储存和终端的发行人。

关键统计数据*
  • 市场价

  • 年初至今表现

  • 股票代码

  • 30 天 SEC 收益率(补贴)

  • 开始日期

  • 基金资产总额

  • 分配率

  • 分配
    频率

  • 30 天 SEC 收益率(无补贴)

  • CUSIP

关键统计数据
  • 市场价

  • 基金资产总额

  • 年初至今表现

  • 分配率

  • 分配
    频率

  • 30 天 SEC 收益率(补贴)

  • 30 天 SEC 收益率(无补贴)

  • 股票代码

  • CUSIP

  • 开始日期

2021 年 3 月 25 日,Brookfield Investment Funds 董事会代表 中心海岸布鲁克菲尔德中游焦点基金 批准了关闭该基金 I 类股份(“传统 I 类股份”)的提议。在 2021 年 4 月 30 日营业结束后,持有旧 I 类股份的股东的股份自动转换(“转换”)为基金的 Y 类股份(“旧 Y 类股份”)。转换后,本基金的旧 Y 类股份更名为“I 类股份”(“新 I 类股份”)。作为转换的结果,本基金的新 I 类股份采用了传统 Y 类股份的业绩和会计历史。

表现

(作为

)
等级/基准 等级/基准 QTD YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10年 成立

引用的业绩数据代表过去的业绩,不能保证未来的结果。

当前性能可能低于或高于引用的性能数据。亚游集团官回报和本金价值会波动,因此亚游集团官者的股票在赎回时的价值可能高于或低于原始成本。有关最近的月末业绩,请致电 855-244-4859。

总回报数字包括股息和资本收益的再亚游集团官,并且由于该基金应纳税,因为“C”型公司的业绩已扣除联邦、州 以及基金支付的地方税。

本基金的亚游集团官顾问(“顾问”)Brookfield Public Securities Group LLC 已在合同上同意免除其全部或部分亚游集团官咨询或管理费用和/或偿还本基金的某些费用,以维持基金的年度基金运营总费用(不包括任何前端或或有递延销售负担、经纪佣金和其他交易费用、获得的基金费用和开支、利息、税金(如递延所得税费用)和特殊费用(如诉讼);以及在基金正常业务过程中未发生的其他费用),A 类股份不超过 1.46%,C 类股份不超过 2.21%,I 类股份不超过 1.21%,Y 类股份不超过 1.21%。费用豁免和费用报销安排将至少持续到 2021 年 2 月 2 日,在此之前,本基金或顾问不得终止。本基金目前的表现可能低于或高于所报的表现。对于重组之前的期间,所显示的业绩(包括销售费用)反映了前身基金 4.75% 的 A 类最高销售费用。不包括销售费用的业绩数据不反映销售费用的扣除,如果反映,销售费用或费用会降低报价的业绩。亚游集团官业绩反映了有效的费用减免、开支和报销。如果没有此类豁免,总回报和资产净值将减少。购买 A 类股份时,购买 100 万美元或以上的亚游集团官无需支付销售费用,但对于此类亚游集团官,本基金将对购买后 18 个月内进行的赎回征收 1.00% 的 CDSC。如果强制执行,CDSC 将基于赎回股份的原始成本。 C 类股份在购买后 12 个月内赎回时须缴纳 1.00% 的 CDSC。 A 类股份的总费用率为 1.47%,C 类股份为 2.22%,Y 类股份为 1.22%,I 类股份为 1.22%。净费用率适用于亚游集团官者。

2018 年 2 月 2 日营业结束后,本基金通过免税重组(“重组”)收购了 Centre Coast MLP Focus Fund(“前​​身基金”)的所有资产,但须承担负债。  本基金是布鲁克菲尔德亚游集团官基金系列新创,与前身基金具有相同的亚游集团官目标和基本相似的亚游集团官策略和政策。  由于重组,前身基金的 A 类和 C 类股份的股东分别收到了基金的 A 类和 C 类股份,而前身基金的机构类股份的股东收到了基金的 Y 类股份。  此外,由于重组,本基金的 A 类和 C 类股份采用了前身基金的 A 类和 C 类股份的业绩和会计历史,而本基金的 Y 类股份采用了前身基金的机构类别股份的业绩和会计历史。会计历史。  显示的数字反映了前身基金机构类别股份的业绩历史,并不反映销售费用。  如果反映了销售费用,回报将低于显示的金额。  本基金的 A 类和 C 类股份将具有基本相似的回报,因为这些股份亚游集团官于相同的证券亚游集团官组合,并且回报仅在这些类别没有相同费用的情况下才会有所不同。  本基金的 I 类股份采用了前身基金机构类股份的业绩历史。  前身基金的过往表现(税前和税后)并不表示基金未来的表现。

文件夹

分配

付款日期 记录日期 日期 每股金额
09/16/2021  09/15/2021 09/16/2021 0.0202 美元 
08/19/2021  2021 年 8 月 18 日 08/19/2021 0.0202 美元
07/22/2021  07/21/2021 07/22/2021 0.0202 美元
06/17/2021  06/16/2021 06/17/2021 0.0215 美元
05/20/2021  05/19/2021 05/20/2021 0.0215 美元
04/22/2021  2021 年 4 月 21 日 04/22/2021 0.0215 美元
03/18/2021  03/17/2021 03/18/2021 0.035 美元
02/18/2021  02/17/2021  02/18/2021 0.035 美元
2021 年 1 月 21 日  01/20/2021  2021 年 1 月 21 日 0.035 美元
12/17/2020  12/16/2020 12/17/2020 0.035 美元
11/19/2020  11/18/2020 11/19/2020 0.035 美元
10/22/2020  10/21/2020 10/22/2020 0.035 美元
09/17/2020  09/16/2020 09/17/2020 0.035 美元
08/20/2020  08/19/2020 08/20/2020 0.035 美元
07/16/2020  07/15/2020 07/16/2020 0.035 美元
06/18/2020  06/17/2020 06/18/2020 0.035 美元
05/21/2020  05/20/2020  05/21/2020 0.035 美元 
04/16/2020  04/15/2020 04/16/2020 0.035 美元
03/19/2020 03/18/2020 03/19/2020 $0.057
02/20/2020  02/19/2020 02/20/2020 $0.057
01/16/2020  01/15/2020 01/16/2020 $0.057
12/19/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.057
11/21/2019 11/20/2019 11/21/2019 $0.057
10/17/2019 10/16/2019 10/17/2019 $0.057
09/19/2019 09/18/2019 09/19/2019 $0.057
08/22/2019 08/21/2019 08/22/2019 $0.057
07/18/2019 07/17/2019 07/18/2019 $0.057
06/20/2019 06/19/2019 06/20/2019 $0.057
05/16/2019 05/15/2019 05/16/2019 $0.057
04/18/2019 04/17/2019 04/18/2019 $0.057
03/21/2019 03/20/2019 03/21/2019 $0.057
02/21/2019 02/20/2019 02/21/2019 $0.057
01/17/2019 01/16/2019 01/17/2019 $0.057
12/20/2018 12/19/2018 12/20/2018 $0.057
11/23/2018 11/21/2018 11/23/2018 $0.057
10/18/2018 10/17/2018 10/18/2018 $0.057
09/20/2018 09/19/2018 09/20/2018 $0.057
08/23/2018 08/22/2018 08/23/2018 $0.057
07/19/2018 07/18/2018 07/19/2018 $0.057
06/21/2018 06/20/2018 06/21/2018 $0.057
05/24/2018 05/23/2018 05/24/2018 $0.057
04/19/2018 04/18/2018 04/19/2018 $0.057
03/22/2018 03/21/2018 03/22/2018 $0.057
02/22/2018 02/21/2018 02/22/2018 $0.057
01/29/2018 01/26/2018 01/29/2018 $0.057
11/28/2017 11/27/2017 11/28/2017 $0.057
11/10/2017 11/09/2017 11/10/2017 $0.057
10/27/2017 10/26/2017 10/27/2017 $0.057
09/27/2017 09/26/2017 09/27/2017 $0.057
08/29/2017 08/28/2017 08/29/2017 $0.057
07/27/2017 07/26/2017 07/27/2017 $0.057
06/28/2017 06/27/2017 06/28/2017 $0.057
05/26/2017 05/25/2017 05/26/2017 $0.057
04/26/2017 04/25/2017 04/26/2017 $0.057
03/29/2017 03/28/2017 03/29/2017 $0.057
02/24/2017 02/23/2017 02/24/2017 $0.057
01/27/2017 01/26/2017 01/27/2017 $0.057
11/29/2016 11/28/2016 11/29/2016 $0.057
11/11/2016 11/10/2016 11/11/2016 $0.057
10/27/2016 10/26/2016 10/27/2016 $0.057
09/28/2016 09/27/2016 09/28/2016 $0.057
08/29/2016 08/26/2016 08/29/2016 $0.057
07/27/2016 07/26/2016 07/27/2016 $0.057
06/28/2016 06/27/2016 06/28/2016 $0.057
05/26/2016 05/25/2016 05/26/2016 $0.057
2016/04/27 04/26/2016 2016/04/27 $0.057
03/29/2016 2016/03/28 03/29/2016 $0.057
02/25/2016 2016/02/24 02/25/2016 $0.057
01/27/2016 01/26/2016 01/27/2016 $0.057
11/23/2015 11/20/2015 11/23/2015 $0.057
11/11/2015 11/10/2015 11/11/2015 $0.057
10/28/2015 10/27/2015 10/28/2015 $0.057
09/28/2015 09/25/2015 09/28/2015 $0.057
2015/08/27 08/26/2015 2015/08/27 $0.057
07/29/2015 07/28/2015 07/29/2015 $0.057
06/26/2015 06/25/2015 06/26/2015 $0.057
2015/05/27 05/26/2015 2015/05/27 $0.057
2015/04/28 2015/04/27 2015/04/28 $0.057
03/27/2015 03/26/2015 03/27/2015 $0.057
02/25/2015 2015/02/24 02/25/2015 $0.057
02/10/2015 02/09/2015 02/10/2015 $0.040
01/28/2015 01/27/2015 01/28/2015 $0.057
11/24/2014 11/21/2014 11/24/2014 $0.057
11/11/2014 11/10/2014 11/11/2014 $0.057
10/29/2014 10/28/2014 10/29/2014 $0.057
09/26/2014 09/25/2014 09/26/2014 $0.057
2014/08/27 08/26/2014 2014/08/27 $0.057
07/29/2014 07/28/2014 07/29/2014 $0.057
06/26/2014 06/25/2014 06/26/2014 $0.057
05/28/2014 05/27/2014 05/28/2014 $0.057
04/28/2014 04/25/2014 04/28/2014 $0.057
03/27/2014 03/26/2014 03/27/2014 $0.057
02/26/2014 02/25/2014 02/26/2014 $0.057
01/29/2014 01/28/2014 01/29/2014 $0.057
11/25/2013 11/22/2013 11/25/2013 $0.057
11/13/2013 11/12/2013 11/13/2013 $0.056
10/29/2013 10/28/2013 10/29/2013 $0.056
09/26/2013 09/25/2013 09/26/2013 $0.056
08/28/2013 08/27/2013 08/28/2013 $0.056
07/29/2013 07/26/2013 07/29/2013 $0.056
06/26/2013 06/25/2013 06/26/2013 $0.056
05/29/2013 05/28/2013 05/29/2013 $0.056
2013/04/26 2013/04/25 2013/04/26 $0.056
03/26/2013 03/25/2013 03/26/2013 $0.056
02/26/2013 2013/02/25 02/26/2013 $0.056
01/30/2013 01/29/2013 01/30/2013 $0.056
11/29/2012 11/28/2012 11/29/2012 $0.056
11/15/2012 11/14/2012 11/15/2012 $0.056
10/31/2012 10/26/2012 10/31/2012 $0.055
09/27/2012 09/26/2012 09/27/2012 $0.055
08/30/2012 08/29/2012 08/30/2012 $0.055
07/30/2012 07/27/2012 07/30/2012 $0.054
06/28/2012 06/27/2012 06/28/2012 $0.054
05/30/2012 05/29/2012 05/30/2012 $0.054
2012/04/27 04/26/2012 2012/04/27 $0.053
03/29/2012 2012/03/28 03/29/2012 $0.053
02/28/2012 02/27/2012 02/28/2012 $0.053
01/30/2012 01/27/2012 01/30/2012 $0.053
11/29/2011 11/28/2011 11/29/2011 $0.053
11/15/2011 11/14/2011 11/15/2011 $0.052
10/28/2011 10/27/2011 10/28/2011 $0.052
09/29/2011 09/28/2011 09/29/2011 $0.052
08/30/2011 08/29/2011 08/30/2011 $0.051
07/28/2011 07/27/2011 07/28/2011 $0.051
06/29/2011 06/28/2011 06/29/2011 $0.051
05/27/2011 05/26/2011 05/27/2011 $0.050
04/28/2011 04/27/2011 04/28/2011 $0.050
03/30/2011 03/29/2011 03/30/2011 $0.050
02/25/2011 02/24/2011 02/25/2011 $0.049
付款日期 记录日期 日期 每股金额
09/16/2021  09/15/2021 09/16/2021 0.0202 美元
08/19/2021  2021 年 8 月 18 日 08/19/2021 0.0202 美元
07/22/2021  07/21/2021 07/22/2021 0.0202 美元
06/17/2021  06/16/2021 06/17/2021 0.0215 美元
05/20/2021  05/19/2021 05/20/2021 0.0215 美元
04/22/2021  2021 年 4 月 21 日 04/22/2021 0.0215 美元
03/18/2021  03/17/2021 03/18/2021 0.035 美元
02/18/2021  02/17/2021 02/18/2021 0.035 美元
2021 年 1 月 21 日  01/20/2021 2021 年 1 月 21 日 0.035 美元
12/17/2020  12/16/2020 12/17/2020 0.035 美元
11/19/2020  11/18/2020 11/19/2020 0.035 美元
10/22/2020  10/21/2020 10/22/2020 0.035 美元
09/17/2020  09/16/2020 09/17/2020 0.035 美元
08/20/2020  08/19/2020 08/20/2020 0.035 美元
07/16/2020  07/15/2020 07/16/2020 0.035 美元
06/18/2020  06/17/2020 06/18/2020 0.035 美元
05/21/2020  05/20/2020 05/21/2020 0.035 美元
04/16/2020  04/15/2020 04/16/2020 0.035 美元
03/19/2020  03/18/2020 03/19/2020 $0.057
02/20/2020  02/19/2020 02/20/2020 $0.057
01/16/2020 01/15/2020 01/16/2020 $0.057
12/19/2019 12/18/2019 12/19/2019 $0.057
11/21/2019 11/20/2019 11/21/2019 $0.057
10/17/2019 10/16/2019 10/17/2019 $0.057
09/19/2019 09/18/2019 09/19/2019 $0.057
08/22/2019 08/21/2019 08/22/2019 $0.057
07/18/2019 07/17/2019 07/18/2019 $0.057
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管理

罗伯特·奇泽姆 董事总经理兼亚游集团官组合经理
罗伯特·奇泽姆
董事总经理兼亚游集团官组合经理

Rob Chisholm 是布鲁克菲尔德公共证券集团能源基础设施股票团队的董事总经理和亚游集团官组合经理。在此职位上,他负责监督并参与亚游集团官组合构建过程,包括执行买入/卖出决策。在 2007 年加入 Brookfield 之前,Chisholm 先生曾在 Morgan Keegan 的能源亚游集团官银行部门工作,并在 Enbridge Energy Partners, LP 担任高级项目分析师,负责分析中游 MLP 合并和资产收购。他还曾在 Koch Industries 的资本市场、碳氢化合物和中游集团工作。 Chisholm 先生获得了德克萨斯大学奥斯汀分校的工商管理硕士学位和德克萨斯基督教大学的工商管理学士学位。

杰夫·乔根森 董事总经理兼亚游集团官组合经理和研究总监
杰夫·乔根森
董事总经理兼亚游集团官组合经理和研究总监

杰夫·乔根森 是布鲁克菲尔德公共证券集团的亚游集团官组合经理和能源基础设施股票团队的研究总监。在此职位上,他领导公司能源基础设施亚游集团官产品的研究工作,并为亚游集团官组合构建过程做出贡献,包括执行买入/卖出决策。在 2014 年加入 Brookfield 之前,Jorgensen 先生曾在摩根士丹利能源亚游集团官银行部门工作并在 Bracewell & Giuliani LLP 担任财务律师后,担任全球自然资源集团瑞银亚游集团官银行的执行董事。作为银行家和律师,他与 50 多个管理团队合作,处理了超过 400 亿美元的 MLP 和能源股权和债务发行以及 100 亿美元的并购交易。 Jorgensen 拥有德克萨斯大学法学院的法学博士学位(荣誉学位),以及莱斯大学的经济学、管理研究和体育管理文学士学位。

博兰·布图罗维奇 董事兼亚游集团官组合经理
博兰·布图罗维奇
董事兼亚游集团官组合经理

博兰·布图罗维奇 拥有 11 年的行业经验,是大众证券集团能源基础设施证券团队的董事。他负责进行 MLP 和能源基础设施研究和分析。在 2014 年加入公司之前,他是瑞银亚游集团官银行的助理,专注于中游和 MLP。 Boran 的职业生涯始于 Ernst & Young 的保证业务。 Boran 持有德克萨斯州的注册会计师执照,并在德克萨斯大学奥斯汀分校获得工商管理学士学位和专业会计硕士学位。

乔·赫尔曼 董事兼亚游集团官组合经理
乔·赫尔曼
董事兼亚游集团官组合经理

乔·赫尔曼 拥有 10 年的行业经验,是大众证券集团能源基础设施证券团队的董事。他负责进行 MLP 和能源基础设施研究和分析。在 2014 年加入公司之前,他是 Tudor, Pickering, Holt & Co. 的股票研究助理,专注于中游和 MLP。在此之前,他是瑞银亚游集团官银行的亚游集团官银行分析师。 Joe 在德克萨斯大学奥斯汀分校获得工商管理学士学位,主修商业荣誉和金融,以及文学学士学位,主修计划 II 荣誉和历史。

文学

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